GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2015 EN 31-12-2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2015 | 31-12-2014 | ||||||||
EUR | EUR | ||||||||
Kasstromen uit operationele activiteiten | |||||||||
Saldo Baten en Lasten | 431.439 | -388.208 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- afschrijvingen | 747.772 | 791.823 | |||||||
- mutaties voorzieningen | -28.673 | -308 | |||||||
Veranderingen in vlottende middelen | |||||||||
- vorderingen | -93.833 | -356.628 | |||||||
- schulden | 298.113 | -82.457 | |||||||
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 923.379 | 352.430 | |||||||
Ontvangen interest | 54.011 | 97.860 | |||||||
Betaalde interest | -4.990 | -5.595 | |||||||
49.021 | 92.265 | ||||||||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 1.403.839 | 56.487 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||||||
Investeringen materiële vaste activa | -476.726 | -1.060.455 | |||||||
Desinvesteringen materiële vaste activa | 544.546 | 53.711 | |||||||
Investeringen financiële vaste activa | - | - | |||||||
Desinvesteringen financiële vaste activa | - | - | |||||||
Mutatie leningen | - | - | |||||||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 67.820 | -1.006.744 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||||||
Nieuw opgenomen leningen | - | - | |||||||
Aflossing langlopende schulden | - | - | |||||||
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | |||||||
Overige balansmutaties | -832.719 | -9.596 | |||||||
Mutatie liquide middelen | 638.940 | -959.853 | |||||||
Het saldo van de liquide middelen is toegenomen door de desinvesteringen, een positief resultaat en lagere investeringen.