Baten | 2015 | Begroting 2015 | 2014 | ||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
3.1 Rijksbijdragen | |||||||||||||
3.1.1 | Rijksbijdrage OCW | 20.465.248 | 24.733.763 | 24.540.750 | |||||||||
Geoormerkte OCW-subsidies | - | - | - | ||||||||||
Niet-geoormerkte OCW-subsidies | 536.962 | -14.206 | 564.514 | ||||||||||
Overige | - | - | - | ||||||||||
3.1.2 | Overige subsidies OCW | 536.962 | -14.206 | 564.514 | |||||||||
3.1.3 | Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV | 4.995.755 | 675.547 | 3.041.773 | |||||||||
Totaal rijksbijdragen | 25.997.965 | 25.395.104 | 28.147.037 | ||||||||||
3.2 Overige overheidsbijdragen | |||||||||||||
Bruidsschat | - | - | - | ||||||||||
Onderwijsbegeleidingsdienst | - | - | - | ||||||||||
Loonsubsidie | 33.646 | 23.000 | 33.646 | ||||||||||
Klokuren vergoeding | 30.479 | 15.000 | 35.699 | ||||||||||
Overige | 162.573 | - | 31.526 | ||||||||||
3.2.1 | Gemeentelijke bijdragen | 226.698 | 38.000 | 100.871 | |||||||||
Vervangingsfonds | 5.420 | - | 11.425 | ||||||||||
Weer Samen Naar School | - | - | 410.590 | ||||||||||
Inkomsten REC | 658 | - | 57.852 | ||||||||||
Overige | 12.764 | 85.000 | - | ||||||||||
3.2.2 | Overige overheidsbijdragen | 18.842 | 85.000 | 479.867 | |||||||||
Totaal overige overheidsbijdragen | 245.540 | 123.000 | 580.738 | ||||||||||
3.5 Overige baten | |||||||||||||
3.5.1 | Verhuur | 203.788 | 50.000 | 94.498 | |||||||||
3.5.2 | Detachering personeel | 184.926 | 50.000 | 284.919 | |||||||||
3.5.3 | Schenking | 1.000 | - | 3.543 | |||||||||
3.5.4 | Sponsoring | - | - | - | |||||||||
3.5.5 | Ouderbijdragen | 14.579 | 10.000 | 15.462 | |||||||||
3.5.6 | Overige | 295.438 | 17.000 | 105.765 | |||||||||
Totaal overige baten | 699.731 | 127.000 | 504.187 | ||||||||||
Lasten | |||||||||||||
4.1 Personeelslasten | |||||||||||||
Brutolonen en salarissen | 15.679.676 | 14.630.100 | 17.882.186 | ||||||||||
Sociale lasten | 2.192.264 | 2.187.201 | 2.467.790 | ||||||||||
Premies Participatiefonds | 661.036 | 706.634 | 639.922 | ||||||||||
Premies Vervangsfonds | 495.406 | 471.089 | 1.043.025 | ||||||||||
Pensioenpremies | 1.945.759 | 2.194.515 | 2.553.122 | ||||||||||
4.1.1 | Lonen en salarissen | 20.974.141 | 20.189.539 | 24.586.045 | |||||||||
Dotaties personele voorzieningen | 175.018 | 37.000 | 28.169 | ||||||||||
Personeel niet in loondienst | - | - | 1.411 | ||||||||||
Arbokosten | 98.169 | 105.000 | 134.679 | ||||||||||
Kantinekosten | 27.750 | 31.900 | 38.723 | ||||||||||
Wervingskosten personeel | 10.129 | 10.000 | 2.767 | ||||||||||
Kosten ingehuurd schoolpersoneel | 86.164 | 29.131 | 141.404 | ||||||||||
SWV/Rugzak-leerling/WSNS | 486.947 | - | 339.465 | ||||||||||
Kosten symbiose onderwijs | - | 10.000 | 32.739 | ||||||||||
Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD) | 349.966 | 349.150 | 360.603 | ||||||||||
Kosten scholing/begeleiding OBD | 192.658 | 150.000 | 170.853 | ||||||||||
Uitputting OBD gemeente deel | - | - | - | ||||||||||
Kosten lief en leed (intern) | 22.156 | 29.750 | 37.778 | ||||||||||
Overige | -220.188 | 83.983 | -165.388 | ||||||||||
4.1.2 | Overige personele lasten | 1.228.769 | 835.914 | 1.123.203 | |||||||||
Vergoedingen Participatiefonds | - | - | - | ||||||||||
Vergoedingen Vervangingsfonds | 302.939 | - | 746.247 | ||||||||||
Overige | 159.367 | - | 286.034 | ||||||||||
4.1.3 | Af: Uitkeringen | 462.306 | - | 1.032.281 | |||||||||
Totaal personeelslasten | 21.740.604 | 21.025.453 | 24.676.967 | ||||||||||
4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa | |||||||||||||
Gebouwen | 60.233 | - | 51.254 | ||||||||||
Inventaris en apparatuur | 662.659 | 729.014 | 718.073 | ||||||||||
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2.506 | - | 3.740 | ||||||||||
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa | 725.398 | 729.014 | 773.067 | ||||||||||
4.3 Huisvestingslasten | ||||||||||||||
2015 | Begroting 2015 | 2014 | ||||||||||||
EUR | EUR | EUR | ||||||||||||
4.3.1 | Huur | 333.857 | 210.000 | 212.816 | ||||||||||
4.3.2 | Verzekeringen | - | - | - | ||||||||||
4.3.3 | Onderhoud | 100.661 | 58.800 | 77.178 | ||||||||||
4.3.4 | Energie en water | 424.965 | 511.015 | 448.855 | ||||||||||
4.3.5 | Schoonmaakkosten | 720.438 | 600.345 | 670.129 | ||||||||||
4.3.6 | Heffingen | 26.413 | 36.340 | 35.054 | ||||||||||
Afvalverwijdering | 27.864 | 44.300 | 27.301 | |||||||||||
Kosten valsmeldingen beveiliging | 6.986 | 15.900 | 6.479 | |||||||||||
Tuinonderhoud | 8.212 | 4.200 | 22.948 | |||||||||||
Jaarlijkse contractwerkzaamheden | 58.916 | 41.000 | 70.268 | |||||||||||
Overige huisvestingslasten | 154.766 | 4.500 | -40.524 | |||||||||||
4.3.7 | Overige | 256.744 | 109.900 | 86.472 | ||||||||||
4.3.8 | Dotatie voorziening onderhoud | 296.371 | 598.633 | 338.367 | ||||||||||
Totaal huisvestingslasten | 2.159.449 | 2.125.033 | 1.868.871 | |||||||||||
4.4 Overige lasten | |||||||||||||
2015 | Begroting 2015 | 2014 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
Administratiekantoor | 323.721 | 300.000 | 356.949 | ||||||||||
Accountant | 30.967 | 30.000 | 31.685 | ||||||||||
Juridische adviezen | 14.731 | 15.000 | 34.696 | ||||||||||
Deskundigen adviezen overige | 301.044 | 232.080 | 288.875 | ||||||||||
Kosten onderwijs geschillen | 5.299 | 10.500 | 15.680 | ||||||||||
Planmatig onderhoudsbeheer | 4.326 | 5.000 | 748 | ||||||||||
Kantoorbenodigdheden | 15.372 | 15.350 | 30.074 | ||||||||||
Drukwerk | 21.553 | 29.750 | 25.739 | ||||||||||
Telecommunicatiekosten | 90.511 | 96.000 | 98.544 | ||||||||||
Porti en verzendkosten | 12.502 | 15.460 | 14.228 | ||||||||||
Overige | -55.440 | - | 103.687 | ||||||||||
4.4.1 | Administratie- / beheerslasten | 764.586 | 749.140 | 1.000.905 | |||||||||
Kosten netwerkbeheer | 61.736 | 107.000 | 100.351 | ||||||||||
Onderhoud inventaris & apparatuur | 3.455 | 15.850 | 15.184 | ||||||||||
Lease inventaris & apparatuur | - | - | - | ||||||||||
ICT-hardware < € 1.000 | 33.637 | 27.350 | 52.943 | ||||||||||
ICT-Software < € 1.000 (geen OLP) | 2.458 | 24.150 | 723 | ||||||||||
Bouw/beheer website-intranet | 34.990 | 68.108 | 44.960 | ||||||||||
136.276 | 242.458 | 214.161 | |||||||||||
Onderwijsleerpakket methode (OLP) | 91.069 | 170.000 | 78.855 | ||||||||||
Onderwijsleerpakket verbruik (OLP) | 220.755 | 196.200 | 257.523 | ||||||||||
SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS | 7.619 | 30.797 | 23.323 | ||||||||||
Repro/drukwerk leermiddelen | 146.939 | 137.300 | 150.173 | ||||||||||
Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP | 212.359 | 144.000 | 168.221 | ||||||||||
678.741 | 678.297 | 678.095 | |||||||||||
Bibliotheek/documentatiecentrum | 21.218 | 25.525 | 23.282 | ||||||||||
Toetsen en testen | 34.839 | 40.700 | 41.851 | ||||||||||
Culturele activiteiten | 31.460 | 44.150 | 29.669 | ||||||||||
Schoolreisjes/excursies | 10.103 | 10.030 | 17.512 | ||||||||||
Sportdag/vieringen | 12.985 | 6.370 | 11.992 | ||||||||||
Aanschaf klein inventaris < € 1.000 | 34.655 | 24.950 | 39.791 | ||||||||||
Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e) | 570 | 7.775 | 1.648 | ||||||||||
Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen | - | 21.000 | - | ||||||||||
TSO kosten | 11.340 | 57.565 | 3.564 | ||||||||||
BSO kosten | - | - | - | ||||||||||
Overige lasten | - | - | - | ||||||||||
157.170 | 238.065 | 169.309 | |||||||||||
4.4.2 | Inventaris / apparatuur / leermiddelen | 972.187 | 1.158.820 | 1.061.565 | |||||||||
4.4.3 | Dotatie overige voorzieningen | - | - | - | |||||||||
Contrib/abonnementen & vakliteratuur | 29.928 | 25.500 | 42.227 | ||||||||||
Contributies bestuurlijke organisaties | 38.425 | 49.041 | 39.294 | ||||||||||
Verzekeringen | 12.703 | 15.050 | 14.155 | ||||||||||
Overige heffingen (geen huisvesting) | 6.846 | 9.725 | 11.023 | ||||||||||
Kosten MR/OR | 4.098 | 9.492 | 11.503 | ||||||||||
Vergaderkosten | 25.028 | 17.175 | 22.864 | ||||||||||
Representatiekosten (extern) | 6.384 | 8.650 | 8.177 | ||||||||||
PR & Marketing | 21.252 | 30.350 | 16.024 | ||||||||||
Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding | 11.294 | 8.050 | 13.731 | ||||||||||
Autokosten | 7.432 | 5.600 | 8.245 | ||||||||||
Overige instellingskosten | 118.185 | -73.743 | 53.711 | ||||||||||
4.4.4 | Overige lasten | 281.575 | 104.890 | 240.954 | |||||||||
Totaal overige lasten | 2.018.348 | 2.012.850 | 2.303.424 | ||||||||||
5 Financiële baten en lasten | |||||||||||||
2015 | Begroting 2015 | 2014 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
5.1 | Rentebaten | 53.903 | 32.000 | 93.439 | |||||||||
5.2 | Resultaat deelnemingen | - | - | - | |||||||||
5.3 | Waardeveranderingen financiële vaste activa | - | - | - | |||||||||
5.4 | Overige opbrengsten financiële vaste activa | - | - | - | |||||||||
5.5 | Rentelasten | 4.644 | - | 5.336 | |||||||||
Totaal financiële baten en lasten | 49.259 | 32.000 | 88.103 | ||||||||||