Baten | 2015 | Begroting 2015 | 2014 | ||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
3.1 Rijksbijdragen | |||||||||||||
3.1.1 | Rijksbijdrage OCW | 21.390.462 | 25.600.853 | 25.294.517 | |||||||||
Geoormerkte OCW-subsidies | - | - | - | ||||||||||
Niet-geoormerkte OCW-subsidies | 552.757 | - | 579.364 | ||||||||||
Overige | - | - | - | ||||||||||
3.1.2 | Overige subsidies OCW | 552.757 | - | 579.364 | |||||||||
3.1.3 | Ontv. doorbetalingen rijksbijdragen SWV | 5.018.225 | 689.147 | 3.047.223 | |||||||||
Totaal rijksbijdragen | 26.961.444 | 26.290.000 | 28.921.104 |
rubriek 3.1.3.Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV |
Deze rubriek is na het vaststellen van de begroting door het ministerie in het EFJ opgenomen, waardoor in de begroting 2015 slechts de 'reguliere' gelden van het Samenwerkingsverband zijn opgenomen. Het verschil zijn de gelden van VierTaal die begroot zijn in de rubriek Rijksbijdrage, maar die worden verantwoord in deze rubriek. Stichting VierTaal is officieel geen samenwerkingsverband, maar gezien de aard van de bijdrage worden de inkomsten gepresenteerd onder 3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV.
3.2 Overige overheidsbijdragen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruidsschat | - | - | - | ||||||||||
Onderwijsbegeleidingsdienst | - | - | - | ||||||||||
Loonsubsidie | 33.646 | 23.000 | 33.646 | ||||||||||
Klokuren vergoeding | 30.479 | 15.000 | 35.699 | ||||||||||
Overige | 162.619 | - | 31.573 | ||||||||||
3.2.1 | Gemeentelijke bijdragen | 226.744 | 38.000 | 100.918 | |||||||||
Vervangingsfonds | 5.420 | - | 11.425 | ||||||||||
Weer Samen Naar School | - | - | 419.327 | ||||||||||
Inkomsten REC | 658 | - | 57.852 | ||||||||||
Overige | 12.764 | 85.000 | - | ||||||||||
3.2.2 | Overige overheidsbijdragen | 18.842 | 85.000 | 488.604 | |||||||||
Totaal overige overheidsbijdragen | 245.586 | 123.000 | 589.522 |
rubriek 3.2.1. Overige bijdrage
Dit betreft een gemeentelijke bijdrage voor de brede school in Den Oever en de vrijval van de investeringssubsidie.
3.5 Overige baten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5.1 | Verhuur | 203.788 | 50.000 | 94.498 | |||||||||
3.5.2 | Detachering personeel | 184.926 | 50.000 | 284.919 | |||||||||
3.5.3 | Schenking | 1.000 | - | 4.543 | |||||||||
3.5.4 | Sponsoring | - | - | - | |||||||||
3.5.5 | Ouderbijdragen | 14.579 | 10.000 | 15.462 | |||||||||
3.5.6 | Overige | 302.830 | 17.000 | 105.795 | |||||||||
Totaal overige baten | 707.123 | 127.000 | 505.217 |
rubriek 3.5.1. Verhuur
Onderverhuur is o.a. opgenomen de vergoeding van Stichting Flore van ongeveer € 96.000 voor de gedeelde huisvestingskosten in het gebouw De Hoge Ven.
rubriek 3.5.6. Overige
Deze inkomsten bestaan met name uit inkomsten van het project SPS, Wetenschap en Techniek, energievergoeding en diverse kleinere posten.
Lasten | |||||||||||||
4.1 Personeelslasten | |||||||||||||
Lonen en salarissen | 16.023.219 | 14.957.367 | 18.264.907 | ||||||||||
Sociale lasten | 2.236.830 | 2.236.127 | 2.516.820 | ||||||||||
Premies Participatiefonds | 675.278 | 722.441 | 654.041 | ||||||||||
Premies Vervangingsfonds | 505.197 | 481.627 | 1.066.586 | ||||||||||
Pensioenpremies | 1.989.855 | 2.243.605 | 2.610.158 | ||||||||||
4.1.1 | Lonen en salarissen | 21.430.379 | 20.641.167 | 25.112.512 | |||||||||
Dotaties personele voorzieningen | 175.854 | 37.000 | 28.016 | ||||||||||
Personeel niet in loondienst | - | - | 1.411 | ||||||||||
Arbokosten | 98.169 | 105.000 | 135.776 | ||||||||||
Kantinekosten | 28.430 | 33.100 | 38.723 | ||||||||||
Wervingskosten personeel | 10.178 | 10.000 | 2.767 | ||||||||||
Kosten ingehuurd schoolpersoneel | 302.869 | 250.000 | 236.589 | ||||||||||
SWV/Rugzak-leerling/WSNS | 486.947 | - | 342.988 | ||||||||||
Kosten symbiose onderwijs | - | 10.000 | 32.739 | ||||||||||
Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD) | 358.799 | 360.000 | 372.960 | ||||||||||
Kosten scholing/begeleiding OBD | 194.656 | 150.000 | 180.928 | ||||||||||
Kosten Diagnostiek OBD/Exper.centrum | - | - | - | ||||||||||
Kosten lief en leed (intern) | 23.879 | 30.000 | 39.303 | ||||||||||
Overige | -224.317 | 124.733 | -159.963 | ||||||||||
4.1.2 | Overige personele lasten | 1.455.464 | 1.109.833 | 1.252.237 | |||||||||
Vergoedingen Participatiefonds | - | - | - | ||||||||||
Vergoedingen Vervangingsfonds | 303.920 | - | 750.248 | ||||||||||
Overige | 159.367 | - | 286.034 | ||||||||||
4.1.3 | Af: Uitkeringen | 463.287 | - | 1.036.282 | |||||||||
Totaal personeelslasten | 22.422.556 | 21.751.000 | 25.328.467 |
rubriek 4.1.1. Dotaties personele voorzieningen
Hierin is opgenomen een dotatie van € 95.000 ter dekking van toekomstige WW-lasten. Onder de dotatie personele voorziening is een bedrag opgenomen van € 175.018. Onder de overige personeelslasten is inbegrepen de vrijval van de personele voorzieningen van € 72.190.
Het gemiddelde aantal FTE in 2015 bedraagt 336 FTE tegenover 387 FTE in 2014. In de bijlage is meer gedetailleerde informatie over de personele kengetallen opgenomen.
rubriek 4.1.1. Overige
Dit betreft o.a. een eenmalige teruggaaf van belasting van € 77.000 uit de jaren 2009-2013, een verzuimbonus van het Vervangingsfonds van € 66.000, premiecorrectie van Loyalis van € 27.000.
rubriek 4.1.2. Vergoeding Vervangingsfonds
Per 1-8-2015 is Surplus eigen -risicodrager voor het Vervangingsfonds. We betalen minder premie, maar kunnen de vervangingskosten niet meer declareren. Hierdoor is zowel de premie als de uitkering lager dan voorgaande jaren.
4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Begroting 2015 | 2014 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
Gebouwen | 60.233 | - | 51.254 | ||||||||||
Inventaris en apparatuur | 685.033 | 750.000 | 736.829 | ||||||||||
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2.506 | 3.740 |
4.3 Huisvestingslasten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.1 | Huur | 333.907 | 210.000 | 212.816 | |||||||||
4.3.2 | Verzekeringen | - | - | - | |||||||||
4.3.3 | Onderhoud | 105.205 | 62.000 | 78.571 | |||||||||
4.3.4 | Energie en water | 436.605 | 524.415 | 458.601 | |||||||||
4.3.5 | Schoonmaakkosten | 744.242 | 619.245 | 688.282 | |||||||||
4.3.6 | Heffingen | 27.216 | 38.140 | 35.848 | |||||||||
Afvalverwijdering | 28.552 | 45.000 | 28.245 | ||||||||||
Kosten valsmeldingen beveiliging | 7.420 | 16.700 | 7.157 | ||||||||||
Tuinonderhoud | 8.835 | 5.000 | 23.237 | ||||||||||
Jaarlijkse contractwerkzaamheden | 61.589 | 43.000 | 72.852 | ||||||||||
Overige huisvestingslasten | 166.128 | 4.500 | -37.935 | ||||||||||
4.3.7 | Overige | 272.524 | 114.200 | 93.556 | |||||||||
4.3.8 | Dotatie voorziening onderhoud | 321.163 | 610.000 | 350.336 |
rubriek 4.3.1. Huur
In de huur is opgenomen de huisvestingsbijdragen die we betalen aan SBBK en de Woningstichting, alsmede de huur van het stafbureau.
rubriek 4.3.6. Overige
Hierin is opgenomen een bedrag van € 118.000 bijdrage aan SBBK ter dekking van het exploitatietekort van de jaren 2012-2015 en een bedrag van € 48.000 verhuis- en opheffingskosten.
4.4 Overige lasten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratiekantoor | 330.359 | 300.000 | 364.150 | ||||||||||
Accountant | 30.967 | 30.000 | 31.685 | ||||||||||
Juridische adviezen | 14.731 | 15.000 | 35.938 | ||||||||||
Deskundigen adviezen overige | 301.064 | 232.080 | 297.042 | ||||||||||
Kosten onderwijs geschillen | 5.299 | 10.500 | 15.680 | ||||||||||
Planmatig onderhoudsbeheer | 4.326 | 5.000 | 748 | ||||||||||
Kantoorbenodigdheden | 15.791 | 16.350 | 31.133 | ||||||||||
Drukwerk | 21.583 | 30.000 | 26.750 | ||||||||||
Telecommunicatiekosten | 93.365 | 100.000 | 101.651 | ||||||||||
Porti en verzendkosten | 12.618 | 15.710 | 14.767 | ||||||||||
Overige | -54.908 | - | 103.687 | ||||||||||
4.4.1 | Administratie- / beheerslasten | 775.195 | 754.640 | 1.023.231 | |||||||||
Kosten netwerkbeheer | 63.144 | 110.000 | 101.698 | ||||||||||
Onderhoud inventaris & apparatuur | 4.363 | 15.850 | 15.454 | ||||||||||
Lease inventaris & apparatuur | - | - | - | ||||||||||
ICT-hardware < € 1.000 | 35.299 | 29.550 | 54.273 | ||||||||||
ICT-Software < € 1.000 (geen OLP) | 2.458 | 24.650 | 723 | ||||||||||
Bouw/beheer website-intranet | 36.057 | 69.208 | 45.417 | ||||||||||
141.321 | 249.258 | 217.565 | |||||||||||
Onderwijsleerpakket methode (OLP) | 94.466 | 171.500 | 80.741 | ||||||||||
Onderwijsleerpakket verbruik (OLP) | 230.636 | 204.700 | 266.185 | ||||||||||
SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS | 7.659 | 30.797 | 23.752 | ||||||||||
Repro/drukwerk leermiddelen | 150.030 | 141.300 | 153.902 | ||||||||||
Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP | 223.215 | 150.000 | 176.529 | ||||||||||
706.006 | 698.297 | 701.109 | |||||||||||
Bibliotheek/documentatiecentrum | 21.593 | 26.025 | 23.698 | ||||||||||
Toetsen en testen | 35.661 | 41.800 | 42.426 | ||||||||||
Culturele activiteiten | 31.560 | 46.950 | 29.917 | ||||||||||
Schoolreisjes/excursies | 10.106 | 10.030 | 17.512 | ||||||||||
Sportdag/vieringen | 13.135 | 7.370 | 12.344 | ||||||||||
Aanschaf klein inventaris < € 1.000 | 35.717 | 25.450 | 40.453 | ||||||||||
Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e) | 795 | 7.775 | 1.863 | ||||||||||
Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen | - | 21.000 | - | ||||||||||
TSO kosten | 14.850 | 58.065 | 5.094 | ||||||||||
BSO kosten | - | - | - | ||||||||||
Overige lasten | - | - | - | ||||||||||
163.417 | 244.465 | 173.307 | |||||||||||
4.4.2 | Inventaris / apparatuur / leermiddelen | 1.010.744 | 1.192.020 | 1.091.981 | |||||||||
4.4.3 | Dotatie overige voorzieningen | - | - | - | |||||||||
Contrib/abonnementen & vakliteratuur | 32.050 | 27.500 | 43.700 | ||||||||||
Contributies bestuurlijke organisaties | 39.455 | 49.441 | 40.172 | ||||||||||
Verzekeringen | 12.703 | 15.050 | 14.155 | ||||||||||
Overige heffingen (geen huisvesting) | 7.190 | 10.225 | 11.457 | ||||||||||
Kosten MR/OR | 4.098 | 9.792 | 12.486 | ||||||||||
Vergaderkosten | 25.517 | 18.175 | 23.714 | ||||||||||
Representatiekosten (extern) | 6.409 | 8.900 | 8.361 | ||||||||||
PR & Marketing | 21.252 | 31.350 | 18.033 | ||||||||||
Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding | 11.294 | 8.050 | 13.731 | ||||||||||
Autokosten | 7.432 | 5.600 | 8.245 | ||||||||||
Overige instellingskosten | 118.185 | -73.743 | 56.485 | ||||||||||
4.4.4 | Overige lasten | 285.585 | 110.340 | 250.539 |
rubriek 4.4.1. Overige
Dit betreft een teruggave van projectkosten VierTaal van schooljaar 2014-2015.
rubriek 4.4.3. Overige instellingslasten
Dit betreft het afboeken van activa die niet meer in gebruik zijn per ultimo 2015 door het opheffen en overdragen van scholen of door vervroegde vervangingen.
5 Financiële baten en lasten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Begroting 2015 | 2014 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
5.1 | Rentebaten | 56.683 | 32.000 | 97.860 | |||||||||
5.5 | Rentelasten | 4.990 | - | 5.595 | |||||||||
Totaal financiële baten en lasten | 51.693 | 32.000 | 92.265 |